Documentatie

BEAMA wenst meer bekendheid te geven aan de Club Ampère- of Tripartite template (TPT) als standaard voor gegevensuitwisseling tussen asset managers en verzekeringsondernemingen.

De wettelijke rapportering van verzekeringsinstellingen aan de controle-autoriteiten in het kader van Solvency II geschiedt via vastgelegde Quantitative Reporting Templates (QRT) in XML/XBRL. Omdat asset managers ook de verzekeraars tot hun institutionele klanten rekenen, zijn ze indirect (nl. via de informatiebehoeften van deze klanten) eveneens betrokken.

De asset managers voorzien in rapporteringen aan de verzekeringsondernemingen over de ICB’s op de activa-zijde, en dit wegens “look-through” vereisten. In 2015 werd een standaard Solvency II template (Club Ampère- of Tripartite template (TPT) genoemd) ontwikkeld om deze uitwisseling van informatie tussen vermogensbeheerders en verzekeringsinstellingen te vergemakkelijken (*).

Op 16 januari 2020 werd de vijfde versie van de European Solvency II-template (TPT V5) gepubliceerd op de FinDatEx website.

(*) Verscheidene organisaties hebben bijgedragen tot de totstandkoming van de Excel-template, namelijk Club Ampère (gesponsord door de Association Française de la Gestion Financière, AFG), de Duitse Vereniging BVI en de Britse Investment Association. De nationale fondsen en asset management verenigingen van Italië (Assogestioni), van Oostenrijk (VOÏG), van Nederland (DUFAS) en van Luxemburg (ALFI) hebben zich samen met enkele grote Europese asset managers en verzekeringsondernemingen eveneens bij deze actie aangesloten, die tevens wordt gesteund door EFAMA.

Het Financial Data Exchange Templates Platform (FinDatEx) heeft op 10 december 2019 zijn eerste template gepubliceerd, de derde versie van de European MiFID Template (EMT V3) die beschikbaar is op de FinDatEx-website. Deze template standaardiseert de informatie over de doelmarkt en kosten tussen productontwikkelaars en distributeurs, zoals vereist onder MiFID II.

Een onmiddellijke overschakeling naar EMT V3 is niet vereist, aangezien wordt verwacht dat alle EMT-gebruikers uiterlijk op 10 december 2020 naar V3 zullen migreren.