Documentatie
Solvency II “Tripartite” gegevensuitwisseling
BEAMA wenst meer bekendheid te geven aan de Club Ampère- of Tripartite template (TPT) als standaard voor gegevensuitwisseling tussen asset managers en verzekeringsondernemingen.
De wettelijke rapportering van verzekeringsinstellingen aan de controle-autoriteiten in het kader van Solvency II geschiedt via vastgelegde Quantitative Reporting Templates (QRT) in XML/XBRL. Omdat asset managers ook de verzekeraars tot hun institutionele klanten rekenen, zijn ze indirect (nl. via de informatiebehoeften van deze klanten) eveneens betrokken.
De asset managers voorzien in rapporteringen aan de verzekeringsondernemingen over de ICB’s op de activa-zijde, en dit wegens “look-through” vereisten. In 2015 werd een standaard Solvency II template (Club Ampère- of Tripartite template (TPT) genoemd) ontwikkeld om deze uitwisseling van informatie tussen vermogensbeheerders en verzekeringsinstellingen te vergemakkelijken (*).
Op 17 december 2020 werd de verbeterde vijfde versie van de European Solvency II-template (TPT V5) gepubliceerd op de FinDatEx website.
(*) Verscheidene organisaties hebben bijgedragen tot de totstandkoming van de Excel-template, namelijk Club Ampère (gesponsord door de Association Française de la Gestion Financière, AFG), de Duitse Vereniging BVI en de Britse Investment Association. De nationale fondsen en asset management verenigingen van Italië (Assogestioni), van Oostenrijk (VOÏG), van Nederland (DUFAS) en van Luxemburg (ALFI) hebben zich samen met enkele grote Europese asset managers en verzekeringsondernemingen eveneens bij deze actie aangesloten, die tevens wordt gesteund door EFAMA.
European MiFID Template (EMT V4)
Het Financial Data Exchange Templates Platform (FinDatEx) heeft op 14 maart 2022 de laatste update gepubliceerd van de vierde versie van de European MiFID Template (EMT V4) die beschikbaar is op de FinDatEx-website. Deze template standaardiseert de informatie over de doelmarkt en kosten tussen productontwikkelaars en distributeurs, zoals vereist onder MiFID II. Alle ESG-gerelateerde data wordt vanaf EMT V4 ondergebracht in de European ESG Template (EET).
Alle EMT-gebruikers dienen vanaf 1 augustus 2022 de versie 4 te gebruiken.
European ESG Template (EET V1)
Het Financial Data Exchange Templates Platform (FinDatEx) heeft op 14 maart 2022 de eerste versie van de European ESG Template (EET V1) gepubliceerd op de FinDatEx-website. De Europese ESG-template (EET) is bedoeld om de noodzakelijke uitwisseling van gegevens tussen productfabrikant en distributeur te vergemakkelijken om alzo te voldoen aan ESG-gerelateerde regelgevende vereisten in de SFDR, relevante bepalingen van de taxonomieverordening en de relevante gedelegeerde handelingen ter aanvulling van MiFID II en IDD.
FinDatEx adviseert de levering van de EET V1 door productfabrikanten vanaf 1 juni 2022.