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Dépositaire

Un aperçu du rôle et des responsabilités du dépositaire.

Le dépositaire d'un organisme de placement est une institution de crédit ou une société de bourse établie en Belgique.

Le dépositaire répond de plusieurs tâches matérielles. Il doit principalement assurer le dépôt des actifs de l'OPC et assurer la négociation matérielle de ces actifs à la demande de la société de gestion ou de la société d'investissement. Par exemple: délivrer les titres vendus, payer les titres achetés.

Par ailleurs, le dépositaire répond de la gestion quotidienne concernant les actifs de l'OPC. Par exemple: percevoir les dividendes et les intérêts des actifs et exercer les droits de souscription et d'attribution qui y sont attachés.

En plus, le dépositaire exerce une fonction de contrôle. Il s'assure notamment que les transactions de l'OPC sont liquidées à temps, que les actifs en dépôt correspondent à la comptabilité de l'OPC et que les limitations des investissements sont respectées.