Valeurs nettes d'inventaire

Contenu

Ce document contient les VNI les plus récentes des OPC et compartiments des OPC distribués publiquement en Belgique.

Cliquer ici afin de consulter la liste des VNI les plus récentes

A ce jour les OPC (compartiments) des promoteurs, mentionnés ci-dessous, sont repris dans le document:

• ACMBernstein Sicav (Lux)
• Allianz Global Investors (Luxembourg) S.A.
• Amonis
• Amundi Luxembourg S.A.
• Aviva Investors
• Axa Bank
• Bank Degroof
• Bank J.Van Breda & C°
• Bank of America Merrill Lynch
• Bellatrix Asset Management
• BlackRock
• BlueCrest Capital Management LLP
• BNP Paribas Investment Partners
• Brevan Howard Investment Fund
• Brevan Howard Investment Fund II
• Calamos Advisors LLC
• Capfi Delen Asset Management
• CapitalatWork
• Capital Group
• Cazenove Capital
• CCR Asset Management
• Comgest
• Davis Funds
• Delta Lloyd Asset Management
• Dexia Asset Management
• Dierickx, Leys & C°
• DNCA Finance
• DNCA Finance Luxembourg
• DWS Investments
• East Capital
• Edmond de Rothschild Asset Management Benelux
• Fidelity International
• GAM Funds
• Generali Investments
• GLG Investments
• GLG Investments VI
• Goldman Sachs
• HSBC Global Asset Management
• Ignis Asset Management
• Ignis Global Funds Sicav
• ING Investment Management
• Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France)
• JPMorgan Asset Management
• Jupiter Asset Management Ltd
• KBC Asset Management
• Legg Mason Global Asset Management
• Lombard Odier
• Lyxor Asset Management
• Lyxor International Asset Management
• Man Umbrella Sicav
• Morgan Stanley Investment Funds
• Muzinich & Co.
• Neuberger Berman Investment Funds Plc
• Oyster Asset Management S.A.
• Petercam
• Pictet Asset Management
• Pimco Europe Ltd
• Prudential International Investments, LLC
• Robeco
• Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
• Skandinaviska Enskilda Banken AB
• Sky Harbor Capital Management, LCC
• TCW Funds
• The Stralem Fund
• Threadneedle
• Tocqueville Finance Europe
• UBS Global Asset Management
• Union Bancaire Privée
• Van Lanschot Bankiers

Ce document sera produit tous les jours, sur base des données mises à disposition par les OPC ou par les sociétés de gestion.

Vous retrouverez les VNI des OPC (compartiments), non reprises dans ce document, dans un ou plusieurs quotidiens publiés en Belgique.

En plus, les VNI sont également toujours disponibles auprès de l’organisme assurant le service financier.

Base légale

Les OPC, repris dans ce document via internet, répondent à l’obligation légale de publication des valeurs nettes d’inventaire (VNI) des OPC distribués publiquement en Belgique (A.R. du 4/3/2005 art. 101, 121, 131)

En commun accord avec la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, des exigences spécifiques à la publication via internet sont mises d’application.

Disclaimer

BEAMA n’est pas responsable pour l’exhaustivité ou l’exactitude des données reprises. Cette responsabilité reste entièrement chez l’OPC ou la société de gestion désignée.