Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Netto Inventariswaarden

Netto Inventariswaarden

Lijst van de meest recente netto inventariswaarden van ICB's die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

InhoudNIW

Dit document bevat de meest recente NIW’s van ICB’s en compartimenten van ICB’s die openbaar in België worden verdeeld:

Klik hier voor de lijst met de meest recente NIW's

In deze lijst worden heden de ICB(-compartimenten) van onderstaande promotoren opgenomen:

  • AB SICAV I
  • Alken Fund
  • Amonis
  • Amundi Luxembourg S.A.
  • ANDBANK Asset Management Luxembourg
  • Aviva Investors
  • AXA Bank
  • AXA IM Benelux
  • Bank J.Van Breda & C°
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Belfius Investment Partners
  • Bellatrix Asset Management
  • BlackRock
  • BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium
  • Candriam
  • Capfi Delen Asset Management
  • CapitalatWork
  • CBP Select
  • CCR Asset Management
  • Crelan Invest
  • Davis Funds
  • Degroof Petercam Asset Management
  • Delta Lloyd Asset Management
  • Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
  • Dierickx, Leys & C°
  • DNCA Finance
  • DNCA Finance Luxembourg
  • East Capital
  • Edgewood L Select
  • Edmond de Rothschild Asset Management (France)
  • Elan Participations
  • F&C Management Limited
  • Fidelity International
  • Fuchs & Associés Finance Belgium
  • FundPartner Solutions
  • GAM Funds
  • Generali Investments
  • Goldman Sachs
  • HSBC Global Asset Management
  • ICBC (Europe) UCITS Sicav
  • Ignis Asset Management
  • Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France)
  • Invest4Growth Asset Management Ltd
  • JPMorgan Asset Management
  • Jupiter Asset Management Ltd
  • KBC Asset Management
  • Keren Finance
  • Kredietrust Luxembourg S.A. (KTL)
  • La Cambre Funds
  • Legal & General Investment Management
  • Legg Mason Global Asset Management
  • Leleux Invest
  • Luxcellence – Alliance Trust Sustainable Future pan-European Equity fund
  • Lyxor Asset Management
  • Lyxor International Asset Management
  • Magna Umbrella Fund Plc
  • Neuberger Berman Investment Funds Plc
  • Neuflize OBC Investissements
  • NN Investment Partners Belgium
  • Nuveen Global Investors Fund Plc
  • Oyster Asset Management S.A.
  • Partners Listed Group Investments SICAV
  • Pictet Asset Management
  • Pimco Europe Ltd
  • Prudential International Investments, LLC
  • Pure Capital
  • Quaestor Vermogensbeheer
  • Robeco
  • Ruffer LLP
  • RWM Strategic Value
  • Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
  • Skagen Funds
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB
  • Sky Harbor Capital Management, LCC
  • Smead US Value UCITS Fund
  • TCW Funds
  • The Stralem Fund
  • Think ETF Asset Management B.V.
  • Tocqueville Finance Europe
  • Truncus Wealth
  • UBS Global Asset Management
  • Union Bancaire Privée
  • Van Lanschot Bankier

 

Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB’s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld.

De NIW’s van niet opgenomen ICB(-compartimenten) zijn te vinden in één of meer van de in België uitgegeven dagbladen.

De NIW’s zijn ook steeds beschikbaar bij de instelling die de financiële dienstverlening op zich neemt.

Regelgeving

Met dit document voldoen de opgenomen ICB’s aan de wettelijke verplichting tot publicatie van netto-inventariswaarden (NIW) van in België openbaar verdeelde ICB's (KB van 4 maart 2005, art. 101, 121, 131).

De bepalingen inzake de vorm van de publicatie via internet kwamen tot stand na overleg met de toezichthoudende overheid, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

 

Disclaimer

BEAMA vzw|asbl is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen.