Netto Inventariswaarden

Inhoud

Dit document bevat de meest recente NIW’s van ICB’s en compartimenten van ICB’s die openbaar in België worden verdeeld:

Klik hier voor de lijst met de meest recente NIW's

In deze lijst worden heden de ICB(-compartimenten) van onderstaande promotoren opgenomen:

• ACMBernstein Sicav (Lux)
• Allianz Global Investors (Luxembourg) S.A.
• Amonis
• Amundi Luxembourg S.A.
• Aviva Investors
• Axa Bank
• Bank Degroof
• Bank J.Van Breda & C°
• Bank of America Merrill Lynch
• Bellatrix Asset Management
• BlackRock
• BlueCrest Capital Management LLP
• BNP Paribas Investment Partners
• Brevan Howard Investment Fund
• Brevan Howard Investment Fund II
• Calamos Advisors LLC
• Capfi Delen Asset Management
• CapitalatWork
• Capital Group
• Cazenove Capital
• CCR Asset Management
• Comgest
• Davis Funds
• Delta Lloyd Asset Management
• Dexia Asset Management
• Dierickx, Leys & C°
• DNCA Finance
• DNCA Finance Luxembourg
• DWS Investments
• East Capital
• Edmond de Rothschild Asset Management Benelux
• Fidelity International
• GAM Funds
• Generali Investments
• GLG Investments
• GLG Investments VI
• Goldman Sachs
• HSBC Global Asset Management
• Ignis Asset Management
• Ignis Global Funds Sicav
• ING Investment Management
• Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France)
• JPMorgan Asset Management
• Jupiter Asset Management Ltd
• KBC Asset Management
• Legg Mason Global Asset Management
• Lombard Odier
• Lyxor Asset Management
• Lyxor International Asset Management
• Man Umbrella Sicav
• Morgan Stanley Investment Funds
• Muzinich & Co.
• Neuberger Berman Investment Funds Plc
• Oyster Asset Management S.A.
• Petercam
• Pictet Asset Management
• Pimco Europe Ltd
• Prudential International Investments, LLC
• Robeco
• Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
• Skandinaviska Enskilda Banken AB
• Sky Harbor Capital Management, LCC
• TCW Funds
• The Stralem Fund
• Threadneedle
• Tocqueville Finance Europe
• UBS Global Asset Management
• Union Bancaire Privée
• Van Lanschot Bankiers

Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB’s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld.

De NIW’s van niet opgenomen ICB(-compartimenten) zijn te vinden in één of meer van de in België uitgegeven dagbladen.

De NIW’s zijn ook steeds beschikbaar bij de instelling die de financiële dienstverlening op zich neemt.

Regelgeving

Met dit document voldoen de opgenomen ICB’s aan de wettelijke verplichting tot publicatie van netto-inventariswaarden (NIW) van in België openbaar verdeelde ICB's (KB van 4 maart 2005, art. 101, 121, 131).

De bepalingen inzake de vorm van de publicatie via internet kwamen tot stand na overleg met de toezichthoudende overheid, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

Disclaimer

BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen.