Outils personnels
Vous êtes ici : Accueil Valeurs nettes d'inventaire

Valeurs nettes d'inventaire

La liste des valeurs nettes d'inventaire (VNI) les plus récentes de certains organismes de placement collectif (OPC) publics, commercialisés en Belgique.

NIWContenu

Ce document contient les VNI les plus récentes des OPC et compartiments des OPC distribués publiquement en Belgique.

Cliquer ici afin de consulter la liste des VNI les plus récentes

A ce jour les OPC (compartiments) des promoteurs, mentionnés ci-dessous, sont repris dans le document:

  • AB SICAV I
  • Alken Fund
  • Amonis
  • Amundi Luxembourg S.A.
  • ANDBANK Asset Management Luxembourg
  • Aviva Investors
  • AXA Bank
  • AXA IM Benelux
  • Bank J.Van Breda & C°
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Belfius Investment Partners
  • Bellatrix Asset Management
  • BlackRock
  • BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium
  • Candriam
  • Capfi Delen Asset Management
  • CapitalatWork
  • CBP Select
  • Crelan Invest
  • Davis Funds
  • Degroof Petercam Asset Management
  • Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
  • Dierickx, Leys & C°
  • DNCA Finance
  • DNCA Finance Luxembourg
  • Econopolis Wealth Management
  • Edgewood L Select
  • Edmond de Rothschild Asset Management (France)
  • Elan Participations
  • F&C Management Limited
  • Fidelity International
  • Fuchs & Associés Finance Belgium
  • FundPartner Solutions
  • Funds For Good
  • GAM Funds
  • Generali Investments
  • Goldman Sachs
  • HSBC Global Asset Management
  • ICBC (Europe) UCITS Sicav
  • Ignis Asset Management
  • ING Solutions Investment Management (ISIM)
  • Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France)
  • Invest4Growth Asset Management Ltd
  • JPMorgan Asset Management
  • Jupiter Asset Management Ltd
  • KBC Asset Management
  • Keren Finance
  • Kredietrust Luxembourg S.A. (KTL)
  • La Cambre Funds
  • Legal & General Investment Management
  • Legg Mason Global Asset Management
  • Leleux Invest
  • Luxcellence – Alliance Trust Sustainable Future pan-European Equity fund
  • Lyxor Asset Management
  • Lyxor International Asset Management
  • Magna Umbrella Fund Plc
  • Mercier Vanderlinden Asset Management
  • Merit Capital
  • Morgan Stanley Investment Funds
  • Neuberger Berman Investment Funds Plc
  • Neuflize OBC Investissements
  • NN Investment Partners Belgium
  • Nuveen Global Investors Fund Plc
  • Oyster Asset Management S.A.
  • Partners Listed Group Investments SICAV
  • Pictet Asset Management
  • Pimco Europe Ltd
  • Prudential International Investments, LLC
  • Pure Capital
  • Quaestor Vermogensbeheer
  • Robeco
  • Ruffer LLP
  • RWM Strategic Value
  • Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
  • Skagen Funds
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB
  • Sky Harbor Capital Management, LCC
  • Smead US Value UCITS Fund
  • SOLID FUTURE UCITS Sicav plc
  • TCW Funds
  • The Stralem Fund
  • Think ETF Asset Management B.V.
  • Tocqueville Finance Europe
  • Truncus Wealth
  • Union Bancaire Privée
  • Van Lanschot Bankiers
  • Westwood Investment Funds Plc

 

Ce document sera produit tous les jours, sur base des données mises à disposition par les OPC ou par les sociétés de gestion.

Vous retrouverez les VNI des OPC (compartiments), non reprises dans ce document, dans un ou plusieurs quotidiens publiés en Belgique.

En plus, les VNI sont également toujours disponibles auprès de l’organisme assurant le service financier.

Base légale

Les OPC, repris dans ce document via internet, répondent à l’obligation légale de publication des valeurs nettes d’inventaire (VNI) des OPC distribués publiquement en Belgique (A.R. du 4/3/2005 art. 101, 121, 131)

En commun accord avec l'autorité des services et marchés financiers (FSMA), des exigences spécifiques à la publication via internet sont mises d’application.

 

Disclaimer

BEAMA vzw|asbl n’est pas responsable pour l’exhaustivité ou l’exactitude des données reprises. Cette responsabilité reste entièrement chez l’OPC ou la société de gestion désignée.