Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Partijen Bewaarder

Bewaarder

Een overzicht van de rol en taak van de bewaarder.

De bewaarder van een beleggingsinstelling is een in België gevestigde kredietinstelling of beursvennootschap.

De bewaarder staat in voor een aantal materiële taken. Hij moet in hoofdzaak de bewaring van de activa van de ICB verzekeren en de materiële verhandeling van die activa verwezenlijken in opdracht van de beheersvennootschap of de beleggingsvennootschap. Bijvoorbeeld: de verkochte effecten afleveren, de aangekochte effecten betalen.

Daarnaast staat de bewaarder in voor de dagdagelijkse administratie aangaande de activa van de ICB. Bijvoorbeeld: de dividenden en de interesten uit de activa innen en de inschrijvings- en toekenningsrechten uitoefenen die eraan zijn verbonden.

Verder heeft de bewaarder een controlefunctie. Hij vergewist zich er onder andere van dat transacties van de ICB tijdig worden vereffend, dat de activa in bewaring overeenstemmen met de boekhouding van de ICB en dat de beleggingsbeperkingen gerespecteerd worden.