Netto-Inventariswaarden
BEAMA publiceert Netto-Inventariswaarden (NIW) van ICB’s en ICB-compartimenten die openbaar in België worden verdeeld.
Hieronder kunt u de meest recente NIW raadplegen (links), of historische NIW opzoeken (rechts).
Via deze weg kunt u een PDF-document raadplegen met de meest recente netto-Inventariswaarden (NIW) van ICB’s en ICB-compartimenten die openbaar in België worden verdeeld.
De ICB-wijzer is een databank die toelaat om opzoekingen te doen naar historische netto-inventariswaarden (NIW). Opgelet: deze databank bevat niet alle NIW, maar enkel de historische NIW van de BEAMA-leden die hun data aanleveren via een csv-file (ongeveer 50% van de NIWs).
PROMOTOREN
Op deze pagina worden heden de ICB(-compartimenten) van onderstaande promotoren opgenomen:
- ABN AMRO Investment Solutions
- AB SICAV I
- Alken Fund
- Amonis
- Amundi Luxembourg S.A.
- Aphilion Q²
- Arvestar Asset Management
- Aviva Investors Luxembourg
- AXA Bank
- AXA IM Benelux
- Bank Nagelmackers
- Belfius Asset Management
- Bellatrix Asset Management
- BMO Global Asset Management
- BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch
- CA Indosuez Fund Solutions
- Candriam
- Capfi Delen Asset Management
- CapitalatWork
- CBP Select
- Davis Funds
- Degroof Petercam Asset Management
- Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles
- Dierickx, Leys & C°
- DNCA Finance
- DWS Investments S.A.
- Econopolis Wealth Management
- Edgewood L Select
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Elan Participations
- Eurinvest Partners SA
- Fidelity International
- FundPartner Solutions
- Funds For Good
- Generali Investments
- Goldman Sachs Asset Management Belgium
- Goldman Sachs
- HSBC Global Asset Management
- ING Solutions Investment Management (ISIM)
- Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France)
- Invest4Growth Asset Management Ltd
- Impax Funds (Luxembourg)
- JPMorgan Asset Management
- KBC Asset Management
- KBI Funds ICAV
- Keren Finance
- Kredietrust Luxembourg S.A. (KTL)
- Lazard Frères Gestion Belgique
- LBP AM
- Leleux Invest
- Mercier Van Lanschot
- Morgan Stanley Investment Funds
- Neuberger Berman Investment Funds Plc
- NewB Invest
- Nordea Investment Funds S.A.
- Nuveen Global Investors Fund Plc
- ODDO BHF Asset Management SAS
- Pictet Asset Management
- Pimco Europe Ltd
- PT Asset Management
- Pure Capital
- Quaestor Vermogensbeheer
- Robeco
- Rothschild & Co Asset Management Europe
- RWM Strategic Value
- Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Sicav BLB
- Skagen Funds
- Skandinaviska Enskilda Banken AB
- Smead US Value UCITS Fund
- SOLID FUTURE UCITS Sicav plc
- SPM Funds
- TCW Funds
- Truncus Wealth
- Union Bancaire Privée
- VanEck Asset Management B.V.
- Value Square
MODALITEITEN
Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB’s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld.
De NIW’s van niet opgenomen ICB(-compartimenten) zijn te vinden in één of meer van de in België uitgegeven dagbladen.
De NIW’s zijn ook steeds beschikbaar bij de instelling die de financiële dienstverlening op zich neemt.
WETTELIJKE BASIS
Met dit document voldoen de opgenomen ICB’s aan de wettelijke verplichting tot publicatie van netto-inventariswaarden (NIW) van in België openbaar verdeelde ICB’s.
De bepalingen inzake de vorm van de publicatie via internet kwamen tot stand na overleg met de toezichthoudende overheid, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
DISCLAIMER
BEAMA vzw|asbl is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen.