Netto Inventariswaarden
Inhoud
Dit document bevat de meest recente NIW’s van ICB’s en compartimenten van ICB’s die openbaar in België worden verdeeld:
In deze lijst worden heden de ICB(-compartimenten) van onderstaande promotoren opgenomen:
- AB SICAV I
- Alken Fund
- Amonis
- Amundi Luxembourg S.A.
- Aphilion Q²
- Arvestar Asset Management
- Aviva Investors
- AXA Bank
- AXA IM Benelux
- Bank J.Van Breda & C°
- Belfius Investment Partners
- Bellatrix Asset Management
- BMO Global Asset Management
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium
- Candriam
- Capfi Delen Asset Management
- CapitalatWork
- CBP Select
- Crelan Invest
- Davis Funds
- Degroof Petercam Asset Management
- Degroof Petercam Asset Services
- Dierickx, Leys & C°
- DNCA Finance
- DNCA Finance Luxembourg
- DWS Investments S.A.
- Econopolis Wealth Management
- Edgewood L Select
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Elan Participations
- Eurinvest Partners SA
- Fidelity International
- Fuchs & Associés Finance Belgium
- FundPartner Solutions
- Funds For Good
- GAM Funds
- Generali Investments
- Goldman Sachs
- HSBC Global Asset Management
- ICBC (Europe) UCITS Sicav
- ING Solutions Investment Management (ISIM)
- Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France)
- Invest4Growth Asset Management Ltd
- JPMorgan Asset Management
- KBC Asset Management
- Keren Finance
- Kredietrust Luxembourg S.A. (KTL)
- Legal & General Investment Management
- Legg Mason Global Asset Management
- Leleux Invest
- Luxcellence – Alliance Trust Sustainable Future pan-European Equity fund
- Lyxor Asset Management
- Lyxor International Asset Management
- Mercier Vanderlinden Asset Management
- Merit Capital
- Morgan Stanley Investment Funds
- Neuberger Berman Investment Funds Plc
- Neuflize OBC Investissements
- NN Investment Partners Belgium
- Nordea Investment Funds S.A.
- Nuveen Global Investors Fund Plc
- Pictet Asset Management
- Pimco Europe Ltd
- Pure Capital
- Quaestor Vermogensbeheer
- Robeco
- Ruffer LLP
- RWM Strategic Value
- Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Sicav BLB
- Skagen Funds
- Skandinaviska Enskilda Banken AB
- Sky Harbor Capital Management, LCC
- Smead US Value UCITS Fund
- SOLID FUTURE UCITS Sicav plc
- SPM Funds
- TCW Funds
- Tocqueville Finance Europe
- Truncus Wealth
- Union Bancaire Privée
- VanEck Asset Management B.V.
- Van Lanschot Bankier
- Value Square
- Westwood Investment Funds Plc
Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB’s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld.
De NIW’s van niet opgenomen ICB(-compartimenten) zijn te vinden in één of meer van de in België uitgegeven dagbladen.
De NIW’s zijn ook steeds beschikbaar bij de instelling die de financiële dienstverlening op zich neemt.
Wettelijke basis
Met dit document voldoen de opgenomen ICB’s aan de wettelijke verplichting tot publicatie van netto-inventariswaarden (NIW) van in België openbaar verdeelde ICB’s (KB van 4 maart 2005, art. 101, 121, 131).
De bepalingen inzake de vorm van de publicatie via internet kwamen tot stand na overleg met de toezichthoudende overheid, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Disclaimer
BEAMA vzw|asbl is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen.