Valeurs Nettes d'Inventaire
BEAMA publie les valeurs nettes d’inventaire (VNI) des OPC et compartiments d’OPC qui font l’objet d’une distribution publique en Belgique.
Ci-dessous, vous pouvez consulter les VNI les plus récentes (à gauche), ou consulter les VNI historiques (à droite).
Ici, vous pouvez consulter un document PDF contenant les valeurs nettes d’inventaire (VNI) les plus récentes des OPC et compartiments d’OPC distribués publiquement en Belgique.
Le Guide OPC est une base de données qui permet de rechercher des valeurs nettes d’inventaire (VNI) historiques. Attention: cette base de données ne contient pas toutes les VNI, mais uniquement celles des membres de BEAMA qui fournissent leurs données via un fichier csv (environ 50% des VNI).
PROMOTEURS
A ce jour les OPC (compartiments) des promoteurs, mentionnés ci-dessous, sont repris sur cette page:
- ABN AMRO Investment Solutions
- AB SICAV I
- Alken Fund
- Amonis
- Amundi Luxembourg S.A.
- Aphilion Q²
- Arvestar Asset Management
- Aviva Investors
- AXA Bank
- AXA IM Benelux
- Bank J.Van Breda & C°
- Bank Nagelmackers
- Belfius Investment Partners
- Bellatrix Asset Management
- BMO Global Asset Management
- BNP Paribas Asset Management France, Belgian Branch
- Candriam
- Capfi Delen Asset Management
- CapitalatWork
- CBP Select
- Davis Funds
- Degroof Petercam Asset Management
- Degroof Petercam Asset Services
- Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles
- Dierickx, Leys & C°
- DNCA Finance
- DNCA Finance Luxembourg
- DWS Investments S.A.
- Econopolis Wealth Management
- Edgewood L Select
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Elan Participations
- Eurinvest Partners SA
- Fidelity International
- Franklin Templeton International Services Sàrl
- Fuchs & Associés Finance Belgium
- FundPartner Solutions
- Funds For Good
- GAM Funds
- Generali Investments
- Goldman Sachs Asset Management Belgium
- Goldman Sachs
- HSBC Global Asset Management
- ICBC (Europe) UCITS Sicav
- ING Solutions Investment Management (ISIM)
- Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France)
- Invest4Growth Asset Management Ltd
- JPMorgan Asset Management
- KBC Asset Management
- Keren Finance
- Kredietrust Luxembourg S.A. (KTL)
- La Banque Postale Asset Management
- Legal & General Investment Management
- Leleux Invest
- Luxcellence – Alliance Trust Sustainable Future pan-European Equity fund
- Mercier Vanderlinden Asset Management
- Morgan Stanley Investment Funds
- Neuberger Berman Investment Funds Plc
- NewB Invest
- Nordea Investment Funds S.A.
- Nuveen Global Investors Fund Plc
- Pictet Asset Management
- Pimco Europe Ltd
- Pure Capital
- Quaestor Vermogensbeheer
- Robeco
- Ruffer LLP
- RWM Strategic Value
- Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Sicav BLB
- Skagen Funds
- Skandinaviska Enskilda Banken AB
- Sky Harbor Capital Management, LCC
- Smead US Value UCITS Fund
- SOLID FUTURE UCITS Sicav plc
- SPM Funds
- TCW Funds
- Tocqueville Finance
- Truncus Wealth
- Union Bancaire Privée
- VanEck Asset Management B.V.
- Van Lanschot Bankiers
- Value Square
MODALITÉS
Ce document sera produit tous les jours, sur base des données mises à disposition par les OPC ou par les sociétés de gestion.
Vous retrouverez les VNI des OPC (compartiments), non reprises dans ce document, dans un ou plusieurs quotidiens publiés en Belgique.
En plus, les VNI sont également toujours disponibles auprès de l’organisme assurant le service financier.
BASE LÉGALE
Les OPC, repris dans ce document via internet, répondent à l’obligation légale de publication des valeurs nettes d’inventaire (VNI) des OPC distribués publiquement en Belgique.
En commun accord avec l’autorité des services et marchés financiers (FSMA), des exigences spécifiques à la publication via internet sont mises d’application.
DISCLAIMER
BEAMA vzw | asbl n’est pas responsable pour l’exhaustivité ou l’exactitude des données reprises. Cette responsabilité reste entièrement chez l’OPC ou la société de gestion désignée.