Valeurs nettes d'inventaire

Ce document contient les VNI les plus récentes des OPC et compartiments des OPC distribués publiquement en Belgique:

Cliquer ici afin de consulter la liste des VNI les plus récentes

A ce jour les OPC (compartiments) des promoteurs, mentionnés ci-dessous, sont repris dans le document:

• AB SICAV I
• Alken Fund
• Amonis
• Amundi Luxembourg S.A.
• Aphilion Q²
• Arvestar Asset Management
• Aviva Investors
• AXA Bank
• AXA IM Benelux
• Bank J.Van Breda & C°
• Belfius Investment Partners
• Bellatrix Asset Management
• BMO Global Asset Management
• BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium
• Candriam
• Capfi Delen Asset Management
• CapitalatWork
• CBP Select
• Crelan Invest
• Davis Funds
• Degroof Petercam Asset Management
• Degroof Petercam Asset Services
• Dierickx, Leys & C°
• DNCA Finance
• DNCA Finance Luxembourg
• DWS Investments S.A.
• Econopolis Wealth Management
• Edgewood L Select
• Edmond de Rothschild Asset Management (France)
• Elan Participations
• Eurinvest Partners SA
• Fidelity International
• Fuchs & Associés Finance Belgium
• FundPartner Solutions
• Funds For Good
• GAM Funds
• Generali Investments
• Goldman Sachs
• HSBC Global Asset Management
• ICBC (Europe) UCITS Sicav
• ING Solutions Investment Management (ISIM)
• Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France)
• Invest4Growth Asset Management Ltd
• JPMorgan Asset Management
• KBC Asset Management
• Keren Finance
• Kredietrust Luxembourg S.A. (KTL)
• Legal & General Investment Management
• Legg Mason Global Asset Management
• Leleux Invest
• Luxcellence – Alliance Trust Sustainable Future pan-European Equity fund
• Lyxor Asset Management
• Lyxor International Asset Management
• Mercier Vanderlinden Asset Management
• Merit Capital
• Morgan Stanley Investment Funds
• Neuberger Berman Investment Funds Plc
• Neuflize OBC Investissements
• NN Investment Partners Belgium
• Nordea Investment Funds S.A.
• Nuveen Global Investors Fund Plc
• Pictet Asset Management
• Pimco Europe Ltd
• Pure Capital
• Quaestor Vermogensbeheer
• Robeco
• Ruffer LLP
• RWM Strategic Value
• Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
• Sicav BLB
• Skagen Funds
• Skandinaviska Enskilda Banken AB
• Sky Harbor Capital Management, LCC
• Smead US Value UCITS Fund
• SOLID FUTURE UCITS Sicav plc
• SPM Funds
• TCW Funds
• Tocqueville Finance Europe
• Truncus Wealth
• Union Bancaire Privée
• VanEck Asset Management B.V.
• Van Lanschot Bankiers
• Value Square
• Westwood Investment Funds Plc

Ce document sera produit tous les jours, sur base des données mises à disposition par les OPC ou par les sociétés de gestion.

Vous retrouverez les VNI des OPC (compartiments), non reprises dans ce document, dans un ou plusieurs quotidiens publiés en Belgique.

En plus, les VNI sont également toujours disponibles auprès de l’organisme assurant le service financier.

Les OPC, repris dans ce document via internet, répondent à l’obligation légale de publication des valeurs nettes d’inventaire (VNI) des OPC distribués publiquement en Belgique (A.R. du 4/3/2005 art. 101, 121, 131)

En commun accord avec l’autorité des services et marchés financiers (FSMA), des exigences spécifiques à la publication via internet sont mises d’application.

Disclaimer

BEAMA vzw|asbl n’est pas responsable pour l’exhaustivité ou l’exactitude des données reprises. Cette responsabilité reste entièrement chez l’OPC ou la société de gestion désignée.