Valeurs Nettes d'Inventaire
BEAMA publie les valeurs nettes d’inventaire (VNI) des OPC et compartiments d’OPC qui font l’objet d’une distribution publique en Belgique.
Ci-dessous, vous pouvez consulter les VNI les plus récentes (à gauche), ou consulter les VNI historiques (à droite).
Ici, vous pouvez consulter un document PDF contenant les valeurs nettes d’inventaire (VNI) les plus récentes des OPC et compartiments d’OPC distribués publiquement en Belgique.
Le Guide OPC est une base de données qui permet de rechercher des valeurs nettes d’inventaire (VNI) historiques. Attention: cette base de données ne contient pas toutes les VNI, mais uniquement celles des membres de BEAMA qui fournissent leurs données via un fichier csv (environ 50% des VNI).
PROMOTEURS
A ce jour les OPC (compartiments) des promoteurs, mentionnés ci-dessous, sont repris sur cette page:
- ABN AMRO Investment Solutions
- AB SICAV I
- Alken Fund
- Amonis
- Amundi Luxembourg S.A.
- Aphilion Q²
- Arvestar Asset Management
- Aviva Investors Luxembourg
- AXA Bank
- AXA IM Benelux
- Bank Nagelmackers
- Belfius Asset Management
- Bellatrix Asset Management
- BMO Global Asset Management
- BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch
- CA Indosuez Fund Solutions
- Candriam
- Capfi Delen Asset Management
- CapitalatWork
- CBP Select
- Davis Funds
- Degroof Petercam Asset Management
- Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles
- Dierickx, Leys & C°
- DNCA Finance
- DWS Investments S.A.
- Econopolis Wealth Management
- Edgewood L Select
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Elan Participations
- Eurinvest Partners SA
- Fidelity International
- FundPartner Solutions
- Funds For Good
- Generali Investments
- Goldman Sachs Asset Management Belgium
- Goldman Sachs
- HSBC Global Asset Management
- ING Solutions Investment Management (ISIM)
- Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France)
- Invest4Growth Asset Management Ltd
- Impax Funds (Luxembourg)
- JPMorgan Asset Management
- KBC Asset Management
- KBI Funds ICAV
- Keren Finance
- Kredietrust Luxembourg S.A. (KTL)
- Lazard Frères Gestion Belgique
- LBP AM
- Leleux Invest
- Mercier Van Lanschot
- Morgan Stanley Investment Funds
- Neuberger Berman Investment Funds Plc
- NewB Invest
- Nordea Investment Funds S.A.
- Nuveen Global Investors Fund Plc
- ODDO BHF Asset Management SAS
- Pictet Asset Management
- Pimco Europe Ltd
- PT Asset Management
- Pure Capital
- Quaestor Vermogensbeheer
- Robeco
- Rothschild & Co Asset Management Europe
- RWM Strategic Value
- Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Sicav BLB
- Skagen Funds
- Skandinaviska Enskilda Banken AB
- Smead US Value UCITS Fund
- SOLID FUTURE UCITS Sicav plc
- SPM Funds
- TCW Funds
- Truncus Wealth
- Union Bancaire Privée
- VanEck Asset Management B.V.
- Value Square
MODALITÉS
Ce document sera produit tous les jours, sur base des données mises à disposition par les OPC ou par les sociétés de gestion.
Vous retrouverez les VNI des OPC (compartiments), non reprises dans ce document, dans un ou plusieurs quotidiens publiés en Belgique.
En plus, les VNI sont également toujours disponibles auprès de l’organisme assurant le service financier.
BASE LÉGALE
Les OPC, repris dans ce document via internet, répondent à l’obligation légale de publication des valeurs nettes d’inventaire (VNI) des OPC distribués publiquement en Belgique.
En commun accord avec l’autorité des services et marchés financiers (FSMA), des exigences spécifiques à la publication via internet sont mises d’application.
DISCLAIMER
BEAMA vzw | asbl n’est pas responsable pour l’exhaustivité ou l’exactitude des données reprises. Cette responsabilité reste entièrement chez l’OPC ou la société de gestion désignée.