Valeurs Nettes d'Inventaire
LISTE
BEAMA publie un document contenant les Valeurs Nettes d’Inventaire (VNI) les plus récentes des OPC et compartiments des OPC distribués publiquement en Belgique.
Cliquez sur la photo ci-dessous pour consulter la liste des VNI les plus récentes.
PROMOTEURS
A ce jour les OPC (compartiments) des promoteurs, mentionnés ci-dessous, sont repris dans le document:
- ABN AMRO Investment Solutions
- AB SICAV I
- Alken Fund
- Amonis
- Amundi Luxembourg S.A.
- Aphilion Q²
- Arvestar Asset Management
- Aviva Investors
- AXA Bank
- AXA IM Benelux
- Bank J.Van Breda & C°
- Belfius Investment Partners
- Bellatrix Asset Management
- BMO Global Asset Management
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium
- Candriam
- Capfi Delen Asset Management
- CapitalatWork
- CBP Select
- Crelan Invest
- Davis Funds
- Degroof Petercam Asset Management
- Degroof Petercam Asset Services
- Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles
- Dierickx, Leys & C°
- DNCA Finance
- DNCA Finance Luxembourg
- DWS Investments S.A.
- Econopolis Wealth Management
- Edgewood L Select
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Elan Participations
- Eurinvest Partners SA
- Fidelity International
- Fuchs & Associés Finance Belgium
- FundPartner Solutions
- Funds For Good
- GAM Funds
- Generali Investments
- Goldman Sachs
- HSBC Global Asset Management
- ICBC (Europe) UCITS Sicav
- ING Solutions Investment Management (ISIM)
- Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France)
- Invest4Growth Asset Management Ltd
- JPMorgan Asset Management
- KBC Asset Management
- Keren Finance
- Kredietrust Luxembourg S.A. (KTL)
- La Banque Postale Asset Management
- Legal & General Investment Management
- Legg Mason Global Asset Management
- Leleux Invest
- Luxcellence – Alliance Trust Sustainable Future pan-European Equity fund
- Mercier Vanderlinden Asset Management
- Morgan Stanley Investment Funds
- Neuberger Berman Investment Funds Plc
- NN Investment Partners Belgium
- Nordea Investment Funds S.A.
- Nuveen Global Investors Fund Plc
- Pictet Asset Management
- Pimco Europe Ltd
- Pure Capital
- Quaestor Vermogensbeheer
- Robeco
- Ruffer LLP
- RWM Strategic Value
- Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Sicav BLB
- Skagen Funds
- Skandinaviska Enskilda Banken AB
- Sky Harbor Capital Management, LCC
- Smead US Value UCITS Fund
- SOLID FUTURE UCITS Sicav plc
- SPM Funds
- TCW Funds
- Tocqueville Finance Europe
- Truncus Wealth
- Union Bancaire Privée
- VanEck Asset Management B.V.
- Van Lanschot Bankiers
- Value Square
MODALITÉS
Ce document sera produit tous les jours, sur base des données mises à disposition par les OPC ou par les sociétés de gestion.
Vous retrouverez les VNI des OPC (compartiments), non reprises dans ce document, dans un ou plusieurs quotidiens publiés en Belgique.
En plus, les VNI sont également toujours disponibles auprès de l’organisme assurant le service financier.
BASE LÉGALE
Les OPC, repris dans ce document via internet, répondent à l’obligation légale de publication des valeurs nettes d’inventaire (VNI) des OPC distribués publiquement en Belgique.
En commun accord avec l’autorité des services et marchés financiers (FSMA), des exigences spécifiques à la publication via internet sont mises d’application.
DISCLAIMER
BEAMA vzw | asbl n’est pas responsable pour l’exhaustivité ou l’exactitude des données reprises. Cette responsabilité reste entièrement chez l’OPC ou la société de gestion désignée.